TransAct Technologies(NASDAQ:TACT)의 자본 수익률에 대해 불안감을 느끼는 이유가 있습니다.

주식분석

차세대 멀티 배거를 식별하려면 찾아야 할 몇 가지 주요 트렌드가 있습니다. 일반적인 접근 방식 중 하나는 사용된 자본의 양이 증가함에 따라 ROCE(사용된 자본 수익률)가 증가하는 회사를 찾는 것입니다. 기본적으로 이는 회사가 계속해서 재투자할 수 있는 수익성 있는 계획을 가지고 있음을 의미하며, 이는 복합 기계의 특성입니다. 그러나 조사한 결과거래 기술(NASDAQ:TACT), 우리는 현재의 추세가 멀티 배거의 틀에 맞지 않는다고 생각합니다.

모르시는 분들을 위해 말씀드리자면 ROCE는 사업에 사용된 자본 대비 회사의 연간 세전 이익(수익률)을 측정한 것입니다. TransAct Technologies에 대한 이 측정항목을 계산하는 공식은 다음과 같습니다.

고용된 자본 수익률 = 이자 및 세금 전 이익(EBIT) ¼ (총 자산 - 유동 부채)

0.045 = 미화 170만 달러 ¼ (미화 5,200만 달러 - 미화 1,300만 달러) (2023년 3월까지의 지난 12개월 기준).

그러므로,TransAct Technologies의 ROCE는 4.5%입니다.궁극적으로 이는 낮은 수익률이며 기술 산업 평균인 7.2%보다 낮습니다.

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위 차트에서 우리는 TransAct Technologies의 이전 ROCE를 이전 성과와 비교하여 측정했지만 미래가 더 중요하다는 점은 분명합니다. 원하시면 여기에서 TransAct Technologies를 담당하는 분석가의 예측을 확인하실 수 있습니다.무료.

표면적으로 TransAct Technologies의 ROCE 추세는 자신감을 불러일으키지 않습니다. 지난 5년 동안 자본 수익률은 5년 전 25%에서 4.5%로 감소했습니다. 그러나 사용된 자본과 수익이 모두 증가했다는 점을 고려하면 단기 수익의 결과로 사업이 현재 성장을 추구하고 있는 것으로 보입니다. 그리고 증가된 자본이 추가 수익을 창출한다면 기업과 주주 모두 장기적으로 이익을 얻을 것입니다.

단기적으로는 자본수익률이 하락했지만 TransAct Technologies의 수익과 고용된 자본은 모두 증가한 것으로 나타났습니다. 그러나 유망한 추세에도 불구하고 주가는 지난 5년 동안 44% 하락했기 때문에 기민한 투자자들에게는 기회가 있을 수 있습니다. 결과적으로, 우리는 이 주식을 더 자세히 조사하여 비즈니스의 다른 기본 사항이 무엇을 보여줄 수 있는지 알아내는 것이 좋습니다.

TransAct Technologies에는 몇 가지 위험이 있습니다.2개의 경고 신호(그리고 우리를 약간 불편하게 만드는 1가지) 우리는 당신이 알아야 할 것이라고 생각합니다.

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TransAct Technologies Incorporated는 미국 및 해외에서 거래 기반 특수 프린터와 단말기를 설계, 개발 및 판매합니다.